Welche Aktien hat Warren Buffet in seinem Depot? Warum ist er so erfolgreich?

Ein Überblick über das Aktiendepot von Warren Buffett. Welche Aktien kauft Warren Buffett? Was sind die Top Holdings von Warren Buffett?

Warren Buffett ist sicherlich einer der größten Investoren aller Zeiten. Er ist ein Langfristinvestor und sein Aktiendepot, das er über seine Investmentholding Berkshire Hathaway hält, ist mittlerweile an der Börse über 130 Milliarden wert. Doch wie hat der Mann aus Omaha das geschafft? Welche Strategie verfolgt Warren Buffet? Können wir, als Kleinanleger, davon etwas lernen? Dieser Artikel versucht Antworten darauf zu finden.

Warren Buffett ist ein Langfristinvestor!

Only buy something that you'd be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years.” (Warren Buffett)

Buffet behält seine Aktien, wenn er vom Geschäftsmodell überzeugt ist, über Jahrzehnte. Ein Blick auf einige seiner längsten Investitionen beweist das:

American Express (Erster Kauf: 1964)

Coca-Cola (Erster Kauf: 1988)

Wells Fargo (Erster Kauf: 1989)

Buffet hat bei American Express schon 1964 erkannt, dass der bargeldlosen Zahlung eine große Zukunft bevorsteht. Er hält die Aktie heute noch und hat sie über sämtliche Aktienmarktkrisen der vergangenen Jahrzehnte gehalten. Buffett investiert nicht in den Aktienmarkt, sondern er investiert in Geschäftsmodelle. Er denkt sehr langfristig und das ist sicherlich eines seiner Geheimnisse. American Express stand 1964 übrigens bei 5$. Im Augenblick (April 2016) beträgt der Aktienkurs von American Express 65$.

Ein Schinkensandwich kann Coca-Cola führen

Warren Buffett liebt solide Geschäftsmodelle

"A ham sandwich could run Coca-Cola" (Warren Buffett)

Coca Cola könnte also von einem Schinkensandwich geführt werden könnte, und wäre trotzdem noch erfolgreich. Bekannte Markennamen und solide Geschäftsmodelle gehören deshalb zu seinen bevorzugten Unternehmen. Er kauft also nur Qualität Das beweist ein Blick auf einige seiner Topholdings:

Wells Fargo (19%) Kraft Heinz (17%) Coca-Cola (13%) IBM (8%) American Express (8%)

Procter & Gamble (3%) Walmart (2%)

Warren Buffett kauft seine Aktien günstig!

"It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price” (Warren Buffett)

Buffett schlägt gerne zu, wenn der Markt stark gefallen ist oder ein ganzer Industriesektor in Schwierigkeiten steckt. Wichtig ist ihm nur, dass die Probleme vorrübergehend sind und dass es sich um ein absolutes Qualitätsunternehmen handelt. Derzeit hat er die Schwäche des Ölpreises genutzt um sich mit fast 4% an Philipps 66, einem Energieunternehmen aus den USA, zu beteiligen. Natürlich zu Ausverkaufspreisen. Warren Buffett liebt also günstige Aktienbewertungen und kauft niemals zu teuer. Er hat Geduld und kann warten. Irgendwann tut sich schon eine neue Chance auf.

Dividende sammeln!

Warren Buffett liebt es Dividenden zu kassieren!

"Der dümmste Grund eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt und der dümmste Grund eine Aktie zu verkaufen ist, weil sie fällt." (Warren Buffett)

92,5% Prozent seines Portfolios bestehen aus Dividendenaktien. Seine Top Holdings haben alle samt eine Dividendenrendite über 3%. Die meisten seiner Aktien haben die Dividendenzahlungen seit Jahrzehnten immer wieder erhöht. Sein gesamtes Portfolio, derzeit im Wert von ca. 130 Milliarden Dollar, bietet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2,9%. Der größte Teil seines Vermögens ist also nicht nur durch Kursteigerungen entstanden, sondern auch durch die Anhäufung der Dividendenzahlungen in den vergangenen Jahrzehnten. Darum schätzt er auch Firmen mit sogenanntem "Shareholder Friendly Management", die darauf bedacht sind, die Aktionäre jährlich mit steigenden Dividendenzahlungen zu beglücken.

Das Fazit

Buffett kauft langfristig Qualitätsunternehmen mit hoher Dividendenrendite zu günstigen Preisen. -That's it

Alice Schroeder hat eine wunderbare Biographie über Warren Buffet geschrieben: Das Leben ist wie ein Schneeball. Großartige Einblicke in sein Leben und in seine Investmentphilosophie. Absolut lesenswert!